6월 25일 TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 ETF가 출시되었습니다. 이 상품은 커버드콜 전략을 구사하는 상품으로 옵션매도를 통해 수익을 만들어냅니다. 월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일 등에 대해 알아보겠습니다.
글을 시작하기 전…
상품에 대한 자세한 설명은 아래의 글을 읽어보시길 바랍니다.
월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일
참고로 현재 TIGER에서 상장되어 있는 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 종목코드 441680과는 다른 상품이므로 착오 없으시길 바랍니다.
커버드콜 전략부터 설명이 길어져서 이 글에서는 담백하게 운용보수율과 배당급 지급일, 상품개요 등 기본적인 정보에 대해서만 적어나가도록 하겠습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목코드 | 486290 |
| 시가총액 | 988억원 |
| 시작가 | 10005원 |
| 상장주식수 | 50,000주 |
| 기초지수 | NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산) |
“NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 합니다. 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자하며 환헤지를 하지 않아 순 자산가치는 그대로 원화환산 수익률에 연동이 됩니다.
NASDAQ Global Select Market 또는 NASDAQ Global Market에 상장된 종목 중 시가총액 상위 100개 기업을 구성 종목으로 합니다.
매 영업일 익일 만기되는 NASDAQ 100 ATM 옵션을 매도하여 이를 통해 연간 프리미엄 15%를 목표로 합니다.
월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일
1) 주식 포지션: NASDAQ 100 지수
- 구성종목: Nasdaq Global Select Market 또는 Nasdaq Global Market에 상장된 종목 중 3개월 일평균 거래량이 20만 주 이상인 조건을 만족하는 기업 중 시가총액 상위 100종목을 선정합니다.
- 산출방법: 수정 유동시가총액 가중 방식을 사용합니다.
- 정기변경: 분기 리밸런싱은 3월, 6월, 9월, 12월 셋째 주 금요일에 진행됩니다.
- 분기변경: 개별종목 버퍼 24%를 초과하면 20% 이하로 조정합니다. 4.5% 이상 종목들의 합산 버퍼는 48%를 초과하면 40% 이하로 조정합니다.
2) 옵션 포지션: NASDAQ 100 콜옵션
- 구성종목: 연간 프리미엄 15%를 목표로 하여, 매 영업일 익일 만기되는 NASDAQ 100 ATM 옵션을 매도합니다.
- 롤오버: 매 영업일 기존 매도 옵션은 만기 정산하고, 다음 날 만기가 도래하는 옵션을 신규 매도합니다.
- 행사 가격: 옵션 매도일 전일 NASDAQ 100 지수 종가를 기준으로 ATM 콜옵션의 행사가를 결정합니다.
- 행사 수량: 연간 15% 프리미엄을 수취할 수 있도록 매일 롤오버 시 매도 비중을 0%에서 100% 사이로 조절합니다.
보수율 및 세금 배당금
월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일
1)보수율
운용 수수료는 1년에 0.25%입니다.
“1,000만원 투자시 돌려본 예상 수수료는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)로 계산합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정했을 때 투자가가 부담하는 비용입니다.
2) 세금
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
3) 배당금
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
월배당주 상품으로 1년 대략 15%의 수익률을 쪼개어 배당이 진행된다. 배당금은 매월 마지막 영업일 기준으로 잡습니다.
구성종목 포트폴리오
| Rank | Company | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7.84% |
| 2 | Apple Inc | 7.61% |
| 3 | NVIDIA Corp | 7.56% |
| 4 | Broadcom Inc | 4.83% |
| 5 | Amazon.com Inc | 4.53% |
| 6 | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2024 | 4.44% |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.02% |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2.99% |
| 9 | Alphabet Inc | 2.45% |
| 10 | Alphabet Inc | 2.35% |
나스닥 100지수를 추종하는 상품이라 상위 10개 기업만 보여드리겠습니다. 이 외에도 90개의 기업이 더 들어있습니다. 나스닥 100지수는 꾸준히 우상향하고 있는 지수라서 해당 지수의 90%정도를 쫓아 갑니다.
월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일 마무리
지금까지 타이거 미국나스닥 100+15% ETF에 대해 알아보았습니다. 투자 전 상품에 대해 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다.
월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일