SOL 미국배당다우존스 H 452360 솔미당헷지

목록	내용
종목코드	452360
현재주가	10,950원(8월 14일 기준)
시가총액	1,691억원
유형	해외파생
상장일	2017-08-10
괴리율(60일 평균)	-0.02%
추적오차율(60일 평균)	0.66%
자산운용사	신한자산운용(주)

✅ 정식명칭 : 신한SOL미국배당다우존스증권상장지수투자신탁주식

✅괴리율 : -0.02%으로 안정적이나 추적오차율이 0.66%로 조금 벌어져 있습니다.

✅순 자산총액은 1,641억 원으로 ETF880 종목 중 160위를 차지하고 있습니다.

2.투자전략 알아보기

SOL 미국배당다우존스 H투자 전략
📌기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
📌산출기관	S&P Dow Jones Indices LLC
📌산출방식	유동시가총액 가중방식
📌리밸런싱	연 1회, 비중 조절 연 4회
📌합성 여부	X
📌환헷지 여부	X
📌액티브 여부	X

1)운용방법

SOL 미국배당다우존스 H는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (PR: Price Return)”를 기초지수로 사용하여, 이 지수의 변동률과 유사한 수익률을 달성하는 것을 목표로 운용됩니다.
포트폴리오 구성: 주로 기초지수에 포함된 종목을 완전복제하여 구성하며, 일부 경우 표본추출 방식을 사용할 수 있습니다. 파생상품을 포함하여 유동성 관리 및 추적오차 최소화를 위해 다양한 자산을 활용합니다.

2) 매수포지션

✅ 기초지수명 : Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (PR: Price Return)

유니버스 구성: Dow Jones U.S. Broad Market Index 내 REITs를 제외한 종목 중에서 선정됩니다.
종목선정: 최소 10년 연속 배당 지급, 최소 유동시가총액 5억 달러, 3개월 평균 거래대금 200만 달러 이상의 기업 중에서 배당률을 기준으로 상위 50%에 해당하는 종목을 선정합니다.
산출방법: 펀더멘털 기준으로 현금흐름부채비율, ROE, 연배당수익률, 5년 배당성장률을 고려하여 종목을 선정합니다.
솔미당, 타미당, 애미당과 같은 기초지수를 사용하기 때문에 기본 유니버스 구성은 동일합니다.

3) 환헤지 여부

✅ SOL 미국배당다우존스 H ETF는 는 환헤지 전략을 실시합니다.

환헤지 전략: 환율 변동 위험을 최소화하기 위해 선물환 거래 또는 통화선물을 활용하여 환헤지를 실시합니다.
환헤지 비율: 목표 헤지 비율은 외화자산의 80% 이상이나, 실제 비율은 운용 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4) 종목교체 시기

정기변경: 종목 교체는 매년 3월 세 번째 금요일 이후 다음 영업일에 이루어집니다.
분기별 리밸런싱: 3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일 장 종료 이후 다음 영업일에 비중 조절이 이루어집니다.
수시변경: 상장폐지 등의 이유로 구성종목이 변경될 수 있습니다.

5) 액티브 여부

SOL 미국배당다우존스 H ETF는 기초지수를 추종하는 패시브 전략에 기반하지만, 추적오차를 줄이기 위해 포트폴리오 구성 및 조정에서 일정 부분 액티브 요소가 포함될 수 있습니다.

3.총 보수율 수수료

✅0.05%(집합투자: 0.034%,AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.005%)

SOL 미국배당다우존스 H ETF의 기본 총 보수율은 0.05%이며 실제 부담되는 비용은 0.23%정도입니다, 솔미당, 애미당, 타미당보다 살짝 높은 이유는 헷지운용비용이 추가되었기 때문입니다.

- 총보수율: 연 0.0500% (주식형 ETF 평균 0.3595%)
- 총보수비용비율(Total Expense Ratio, TER): 연 0.1400% (주식형 ETF 평균 0.4692%)
- 실부담비용율: 연 0.2331% (주식형 ETF 평균 0.5733%)

아래 글에서 국내상장 ETF 실제 수수료를 알아보실 수 있습니다. 수수료는 총보수+ 기타수수료+ 매매중개수수료가 들어갑니다.

⌕국내상장ETF 보수비용 수수료 검색방법

국내상장ETF 총수수료 검색방법

4. 수익률 알아보기

목록	수익률
1개월	+1.23%
3개월	+1.11%
6개월	+3.75%
1년	+7.81%

SOL 미국배당다우존스 H ETF 수익률 1개월 1.23% 6개월 3.75% 1년 7.81%입니다.

SOL 미국배당다우존스(h)452360- 파란색과 의 ⌕솔미당 ETF SOL 미국배당다우존스 446720 를 비교해보았습니다.

헷지 전략을 내세워서 수익률이 더 좋을 줄 알았는데, 헷지전략이 없는 솔미당에 비해 수익이 반토막이군요. 이렇게 글을 쓰면서 비교를 하다보면 800개의 ETF중 어떤 것에 투자하는게 좋을지 조금은 눈에 보입니다. 수익률이 구글증권이랑 네이버증권이랑 조금 차이가 있습니다.

“국내상장 ETF 모음글 보러가기”

국내상장 S&P500 ETF종류 국내상장 미국국채 ETF 종류 국내상장 미국나스닥 ETF 종류 월배당 ETF 커버드콜 종류

5. 배당금(분배금)지급일 및 과세

1) 분배금

목록	내용
1년 분배금	393원
연간 분배율	3.56%
지급방법	월배당
지급시기	매월 마지막 영업일

최근 분배금은 1주당 35원이었습니다. 최근 분배금 내역이 궁금하신 분들은 ⌕신한 SOL ETF 사이트에서 찾아보시길 바랍니다. 월배당 ETF로 연간 분배율은 1년 3.56% 정도를 보여주었습니다. 주가수익이 5%대밖에 되지 않기 때문에 분배금을 합치면 1년 약 8.9%정도의 수익을 보인것으로 나타났습니다.

분배락일	분배금액	분배율
2024.07.31	36	0.32%
2024.06.28	39	0.29%
2024.05.31	40	0.23%
2024.04.30	34	0.32%
2024.03.29	25	0.38%

배당랭킹 전체 413개 ETF 중 63위입니다(24.8.14 기준)

2) 세금

매매차익, 분배금 세금 15.4% 부과됩니다. 국내상장 ETF 세금은 따로 글을 정리해두었습니다. ISA, 개인연금계좌, 퇴직연금 계좌 등 절세계좌 활용이 유리합니다.

⌕국내상장 ETF 세금

6. 포트폴리오(24.8.14)

순위	보유종목	비중(%)
1	LOCKHEED_MARTIN	4.59%
2	ABBV	4.41%
3	COCA-COLA	4.09%
4	BLACKROCK INC	4.08%
5	HOME_DEPOT	4.02%
6	AMGEN	3.99%
7	Bristol Myers Squibb	3.89%
8	PEPSICO INC	3.79%
9	TEXAS INSTRUMENTS	3.76%
10	VERIZON COMMUNICATIONS	3.76%

록히드 마틴 (Lockheed Martin Corp): 글로벌 항공우주 및 방위산업을 선도하는 회사.
애브비 (AbbVie Inc): 면역학, 종양학, 바이러스학에 특화된 바이오 제약회사.
블랙록 (BlackRock Inc): 세계 최대 자산운용사로, 투자 및 리스크 관리 서비스를 제공.
코카콜라 (Coca-Cola Co/The): 세계적인 음료 회사로, 대표 제품인 코카콜라와 다양한 음료를 생산.
홈디포 (Home Depot Inc/The): 세계 최대의 홈 인프루브먼트 소매업체.
암젠 (Amgen Inc): 바이오 제약회사로, 생물학적 치료제 개발에 중점을 둠.
브리스톨 마이어스 스퀴브 (Bristol-Myers Squibb Co): 글로벌 제약회사로, 암 및 심혈관 질환 치료제를 주로 개발.
펩시코 (PepsiCo Inc): 글로벌 식음료 회사로, 다양한 스낵과 음료 브랜드를 보유.
시스코 시스템즈 (Cisco Systems Inc): 네트워킹 장비 및 솔루션을 제공하는 글로벌 IT 기업.
버라이즌 커뮤니케이션즈 (Verizon Communications Inc): 미국 최대의 통신사 중 하나로, 무선 및 유선 통신 서비스를 제공.

섹터별 비중입니다

섹터 비중

금융

17.20%

헬스케어

15.96%

필수소비재

14.55%

산업재

13.37%

에너지

12.17%

경기소비재

8.89%

8.14%

통신서비스

4.42%

소재

3.04%

유틸리티

0.03%

7. SOL 미국배당다우존스 h 코멘트

SOL 미국배당다우존스 h에 대한 전략을 알아보았습니다. 월배당 ETF다우존스 지수 ETF가 궁금하셨던 분들께 도움이 되었길 바랍니다.