S&P500지수를 추종하는 국내상장 ETF 중 신한투자신탁운용에서 출시한 상품입니다. S&P500지수는 환헤지여부, TR,선물, 레버리지 등 워낙 종류가 많아서 같은 투자전략을 내새우는 상품끼리 비교는 필수입니다. SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률 등에 대해 알아보겠습니다.
1. SOL 미국S&P500 ETF 기본정보
| 목록 | 내용 |
|---|---|
| 종목코드 | 433330 |
| 기초지수 | S&P500 Index(PR) |
| 현재주가 | 15,725원(2024년 6월 30일 기준) |
| 시가총액 | 928억원 |
| 투자위험도 | 2등급(높은위험) |
| 유형 | 해외주식형, 시장대표 |
| 상장일 | 2022-06-21 |
| 괴리율(3개월) | -0.08~0.21% |
| 자산운용사 | 신한자산운용 주식회사 |
✅정식명칭 : SOL 미국S&P500 (433330)
✅기초지수 : S&P500 Index(PR: Price Return)(원화환산) (Bloomberg Ticker : SPX Index)
✅ 시가총액은 928억원으로 규모가 큰 ETF는 아닙니다. 상장일은 2022년 6월 21일입니다.
✅ 괴리율은 2024년 6월 30일기준으로 한달동안 0.21%정도로 나왔는데요. 지수를 잘 쫓아가고 있습니다.
2. SOL 미국S&P500 ETF 투자전략
SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률
1) 투자목표
✅SOL 미국S&P500는 미국의 대표적인 주가지수인 S&P500 Index(PR)를 추종합니다.
이 지수는 S&P Dow Jones Indices에서 산출하며, 미국 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 504개의 기업(2022년 5월 기준)으로 구성되어 있습니다.
“S&P500 Index(PR: Price Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 설계되었습니다.
2) 운용방법
✅ 미국S&P500지수를 추종하는 ETF들은 거의 비슷한 운용방식을 내세우고 있습니다.
여기서 원화환산을 하느냐 원화환산 없이 달러로 투자하느냐 등 세세하게 나뉘긴 하지만 기본 운용방식은 1:1추종이기 때문에 비슷하다고 보시면 됩니다.
3)종목 교체시기
✅SOL 미국S&P500의 종목변경은 1년에 4번의 정기변경이 있습니다.
주식시장이라는게 예측은 가능하지만 변수가 많은 시장이죠. 오늘 상승을 이끈 종목의 지수가 1달후에 계속 떨어질 수도 있습니다. 이에, 리밸런싱은 수시로 이루어지고 있다고 봐도 무방합니다. 2024년 6월 기준으로 조회해보니 비중 변동이 있더라고요.
4) 환헤지 여부
✅외화표시자산에 투자하며, 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다.
따라서 환율 변동에 따른 위험에 노출될 수 있습니다. 쉽게 말해, 환율 변동에 따라 투자자산의 가치가 변할 수 있으며, 이는 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 총 보수율 수수료
SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률
➡️ 보수율 : 0.05%
(집합투자: 0.034%, AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.005%)
➡️ 총보수비용 : 0.1445%
✅자체 보수율은 0.05%이고 이것저것 비용을 합친 총 보수율을 0.1445%입니다.
✅투자자가 1,000만 원을 투자할 경우, 각 투자기간별로 투자자가 부담하게 되는 총비용은 다음과 같습니다.
1년 동안은 15,000원, 2년 동안은 30,000원, 3년 동안은 47,000원, 5년 동안은 82,000원, 그리고 10년 동안은 185,000원의 비용이 발생합니다. 이 총비용에는 판매수수료와 총보수가 포함됩니다.
1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시는 투자자가 1,000만원을 투자할 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)입니다. 선취판매수수료를 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하고 계산한 비용임을 감안하고 봐주시길 바랍니다.
4. 수익률
| 목록 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | +5.04% |
| 3개월 | +7.29% |
| 6개월 | +23.01% |
| 1년 | +33.65% |
SOL 미국S&P500는 장기 투자에 적합한 상품입니다.
위 차트는 1년동안 SOL 미국S&P500 ETF와 S&P 500지수를 비교해 놓은 것입니다.
SOL 미국S&P500 ETF의 수익률을 1년동안 29.80%이고 S&P 500는 22.70%입니다.
5. 배당금(분배금)지급일 및 과세
1)배당금
| 목록 | 내용 |
|---|---|
| 1회 배당금 | 9~20원 |
| 1년 배당금 | 167원(2023.7.31~24.6.28) |
| 지급방법 | 월배당 |
| 지급시기 | 매월 마지막 영업일 |
특이하게 월배당을 내세우고 있는 ETF입니다.1회 배당금은 9~20원이고 1년동안 1주 기준 167원의 배당금이 지급되었습니다.
월배당을 내세우고 있지만 워낙 미미한 수준이라 월배당을 기대하기보단, 지수가 상승하면서 수익을 얻는 것이 더 합리적으로 보입니다.
2) 세금
과세 이익에 대해서는15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.
따라서 일반 증권계좌가 아닌 다른 계좌에서 운용하는 것이 세금을 아끼는 방법이 될 것 같습니다.
6.포트폴리오(날짜 기준)
| NO. | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7.31% |
| 2 | NVIDIA Corp | 6.76% |
| 3 | Apple Inc | 6.68% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.85% |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2.45% |
| 6 | Alphabet Inc | 2.35% |
| 7 | Alphabet Inc | 1.97% |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 1.61% |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.56% |
| 10 | BROADCOM INC | 1.51% |
마지막 포트폴리오 비중입니다. 2024년 6월 30일 기준 포트폴리오 구성입니다. 운용사마다 종목별로 비중이 다르기 때문에 현재 가장 상승 이슈가 되고 있는 기업들을 잘 따라잡고 있는지 꼼꼼히 체크하는 것이 필요합니다.
최신 반영된 포트폴리오를 참고하고 싶으시면 아래 공식홈페이지에서 찾아보시길 바랍니다.
SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률
7. SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률 코멘트
SOL 미국S&P500 국내ETF 배당금 수익률 등에 알아보았습니다.