타이거 미국S&P500 상품들을 한번 싹 정리해보려고 시작했는데, 상품이 정말 다양하게 있어서 어떤 종목만 고르는 것이 어렵습니다. 오늘은 TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850) 이 어떤 상품인지 알아보겠습니다.
TEGER 미국S&P500 선물(H) 뜻
TEGER 미국S&P500 선물(H) : TEGER에서 운용, 미국S&P500 지수를 기초지수로 하며 파생상품인 선물에 투자하는 상품입니다. 뒤에(H)는 환헷지가 되어 달러가 하락할 시 리스크를 상쇄할 수 있습니다.
먼저 이 글을 쓰는 시점은 2024년 6월 29일입니다. 조회하시는 시점에 따라 변동이 있을 수 있으니, 가장 최신 정보는 아래의 TIGER 홈페이지에서 검색하시거나 네이버페이 증권에서 종목코드 143850 를 치고 찾아보시는 것이 좋습니다.
또한, 선물ETF가 아닌 일반 Tiger S&P500 ETF를 찾으신다면 다음의 글을 읽어보시길 바랍니다.
TEGER 미국S&P500 선물(H) 기초정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목코드 | 143850 |
| 시가총액 | 1,957억 원 |
| 기초지수 | S&P 500 Futures Index(ER) |
| 1주당 순자산(NAV) | 60,663 (24.6.29 기준) |
| 상장일 | 2011년 07월 18일 |
| 자산운용사 | 미래에셋자산운용(주) |
TEGER 미국S&P500 선물(H)는 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor’s)가 발표하는 S&P 500 Futures Excess Return Index의 수익률을 추종하는 ETF입니다.
시카고상업거래소(CME)에서 거래되는 S&P 500 지수선물을 주된 투자대상으로 하고 있는데요. 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도관리를 효율적으로 수행하기 위해 S&P 500 관련 ETF를 일부 편입하여 환헤지 전략을 내세우고 있습니다.
환헷지 상품은 환율의 변동으로 인한 손실을 방지하는 상품입니다. 환율의 변동으로 인한 손실을 방지하기 위해 달러로 거래가 되기 때문에 S&P500지수가 하락해도 TEGER 미국S&P500 선물(H)은 상승할 수 있습니다.
환헷지 상품은 환율의 변동과 반대 방향으로 움직이는데요. 예를 들어, 원/달러 환율이 상승하면 환헷지 상품은 하락을 하고 반대로 원/달러 환율이 하락하면 환헷지 상품은 상승을 이끌어 냅니다.
9, 12월 세번째 금요일) 전 5영업일에 첫번째로 만기가 가까운 선물계약(최근월 물)에서 두번째로 만기가 가까운 선물계약(차근월물)로 롤오버를 실시하여 선물거래를 하고 있습니다.
선물거래가 무엇인지 궁금하신 분들은 하단의 포스팅일 읽어보시면 도움이 될겁니다.
.TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850)
괴리율
3개월 평균 괴리율은 -0.48~-0.23으로 안정적인 운용을 하고 있음을 알 수 있습니다.
보수율 및 세금
1) 연 보수율
연 0.38% (운용: 0.229%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.04%, 기타비용 0.08)
1년동안 보수율은 약 0.3% 정도로 높지 않은 보수율을 내세우고 있습니다.
1천만원을 투자했을 경우 1년 수수료는 38,000원, 2년 79,000원, 3년 122,000원,5년 213,000원, 10년투자시 474,000원의 수수료를 부담하게 됩니다.
2) 세금
매매차익은 배당소득세 과세 (보유기간만큼 과세)
Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%)
매매 차익에 대해서는 배당 소득세 15.4%가 붙습니다. 이 배당소득세는 보유기간 만큼만 과세가 됩니다.
국내상장ETF는 일반 주식계좌보다는 투자중개형ISA계좌나 연금저축계좌를 활용하는 것이 더 유리합니다.
투자중개형ISA를 활용할 경우 이자과세, 배당과세 등이 200만원 한도로 비과세가 되기 때문입니다. (내년에 500만원으로 확대된다고 하는데, 아직 법안이 통과 못해서 어찌 될지 모르겠습니다.)
TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850)
3) 배당금
배당금 없이 운용되는 상품입니다.
포트폴리오 구성
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) |
|---|---|---|
| 0 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2024 | 3.6 |
| IVV US EQUITY | iShares Core S&P 500 ETF | 150.0 |
| SPY US EQUITY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 70.0 |
| KR4175V70005 | 미달러선물24년07월물 | -10.5 |
| KRD010010001 | 원화예금 | 1346546546.0 |
상품의 포트폴리오 구성입니다. 지수 추종형이다보니 따로 리밸런싱 정보는 나와있지 않습니다.
TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850)
TEGER 미국S&P500 선물(H) 수익률
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 수익률 | +3.23% |
| 3개월 수익률 | +3.71% |
| 6개월 수익률 | +12.59% |
| 1년 수익률 | +20.94% |
2024년 6월 29일 기준 수익률입니다. 1년동안 약 20%정도가 올랐고 최근 1개월동안 3.23% 상승을 이끌어내고 있습니다.
TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850) 마무리
TEGER 미국S&P500ETF 선물 수익률 (143850)에 대해 알아보았습니다. 이 상품은 환헷지를 시행하며 환율 하락시에 유리한 상품입니다. 환노출형보다 유리한 것 같지만 환노출이 더 유리할 수도 있습니다. 일반 S&P500 ETF와 비교해 보시는 것을 추천드립니다. 국내상장 ETF 중에 S&P500지수를 추종하는 ETF상품이 워낙 다양하니 골고루 비교해보시고 운용비, 거래량 등도 꼼꼼히 비교해보시길 바랍니다.