국내상장 ETF중 미국S&P500지수를 추종하는 상품이 다양하게 있습니다. 상품마다 추종하는 지수가 다르고 환노출 여부도 다르며 배당금의 지급 여부도 다른데요. 이번 글에서는 TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF 의 기본 정보와 수익률 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.
1. TIGER 미국S&P500TR(H) 기본정보
TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF
| 목록 | 내용 |
|---|---|
| ETF 상품명 | TIGER 미국S&P500TR(H) 국내 ETF |
| 종목코드 | 448290 |
| 기초지수 | S&P 500 Index(Total Return) |
| 현재주가 | 10,390원(2024년 6월 29일 기준) |
| 시가총액 | 1,029억원 |
| 투자위험도 | 2단계 높은위험 |
| 상장일 | 2022-11-25 |
| 괴리율(3개월) | -0.21~0.30 |
| 자산운용사 | 미래에셋 운용 |
✅정식 명칭 : 미래에셋TIGER미국S&P500TotalReturn증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H)
✅ TIGER 미국S&P500TR(H)에서 TR이 붙는 것은 분배금 없이 재투자 된다는 뜻이고 (H)는 헷지여부를 나타냅니다.
가장 대표적인 TIGER 미국S&P500상품에 대한 설명은 다음의 글을 읽어보시길 바랍니다.
TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF
2. TIGER 미국S&P500TR(H) 투자전략
1) 운용목표
✅ TIGER 미국S&P500TR(H)는 주식에 주로 투자하는 것을 목표로 하며, “S&P 500 Index(Total Return)”를 기준으로 합니다.
목표는 ETF의 순자산가치 변동률이 기초지수의 변동률과 일치하도록 운용하는 것입니다. 쉽게 말해, 이 ETF는 미국 S&P 500 지수와 비슷한 수익률을 내도록 설계되어 있습니다.
2) 운용방법
✅이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “S&P 500 Index(Total Return)”를 기준으로 합니다.
이는 미국 주식에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하는 상장지수 투자신탁입니다. 또한, 이 ETF는 환헤지형으로, 달러 환율 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 별도의 환위험 헤지 전략을 수행합니다. 즉, 달러와 원화 간 환율 변동으로 인한 손실을 최소화하기 위한 조치를 취합니다.
3) 환헤지 여부
✅뒤에 붙은 (H)표시는 헷지여부를 나타내고 있는데요. TIGER 미국S&P500TR(H)은 환헤지를 실시합니다.
환헤지란, 달러와 원화 간의 환율 변동으로 인한 손실을 줄이기 위해 미리 환율을 고정하거나 변동을 예측하여 대비하는 것입니다. 이 ETF는 달러 환율 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 환헤지 전략을 사용합니다. 쉽게 말해, 달러 가치가 변동해도 투자자들이 받는 영향을 최소화하려는 조치를 취합니다.
TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF
3. 분배금 및 배당일정
| 목록 | 내용 |
|---|---|
| ETF 분배금(배당) | 없음 |
| ETF 분배금(배당) 지급 시기 | 재투자 |
| ETF 배당수익률(연) | – |
✅ TIGER 미국S&P500TR(H)는 분배금 없이 수익이 나는 부분에 대해서 모두 재투자 되는 상품입니다. 지급기준일이 나와있긴 하나, 분배금으로 나오는 이익은 다시 재투자 TR이 되는 상품입니다.
총 보수율 및 수수료
✅ 총 보수율은 연(세전) 0.32%입니다.
1,000만원을 투자 시 발생하는 수수료는 다음과 같습니다. 1년 투자시 32,000원, 2년투자 시 67,000원, 3년 투자 시 103,000원, 5년 투자 시 179,000원, 10년 투자 시 399,000원의 수수료가 발생합니다.
“1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시“는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)인비다. 이 금액은 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%라는 가정하에 나온 값입니다.
TIGER 미국S&P500TR(H) 수익률
| 구분 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 수익률 | 3.58% |
| 3개월 수익률 | 4.52% |
| 6개월 수익률 | 14.54% |
| 1년 수익률 | 24.22% |
✅ TIGER 미국S&P500TR(H)의 수익률입니다.
1개월 주익률은 3.58%, 3개월 수익률은 4.52%, 6개월 수익률은 14.54%, 1년 수익률은 24.22%입니다.
미국S&P500지수를 추종하고 있고, 최근 S&P500지수가 꾸준히 상승랠리를 이어왔기 때문에 수익률이 잘 나오고 있는 것으로 보입니다.
TIGER 미국S&P500TR(H) 포트폴리오
| 구성종목 TOP10 (비중순%) | ||
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7.27% |
| 2 | Apple Inc | 6.67% |
| 3 | NVIDIA Corp | 6.59% |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.92% |
| 5 | Meta Platforms Inc | 2.46% |
| 6 | Alphabet Inc | 2.35% |
| 7 | Alphabet Inc | 1.97% |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 1.6% |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.57% |
| 10 | Broadcom Inc | 1.48% |
구성종목 비중입니다. 마이크로소프트부터 엔비디아, 아마존 메타플랫폼 등을 담고 있는데요. 아까 위에서언급했듯이 리밸런싱이 연 4회 이뤄지는 ETF입니다.
S&P500지수를 추종하다보니 포트폴리오 구성도 기초지수를 따라갑니다. 만약 S&P500지수를 추종하는 ETF가 아니라 섹터별로 투자하는 ETF중에 리밸런싱이 자주 되어 주가의 흐름을 빠르게 반영하는 ETF를 알아보신다면 뒤에 “액티브”라고 붙은 상품을 알아보시면 됩니다.
TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF 코멘트
TIGER 미국S&P500TR(H) 국내ETF에 대해서 알아보았습니다. 다른 ETF들도 정리해서 올려드릴테니 참고하시길 바랍니다.
📌월배당 타이거 미국나스닥 100+15% ETF 보수율 배당금지급일